ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลหลายรายการ

การเตรียมข้อมูล

1. ผู้ใช้งานสามารถเตรียมข้อมูล โดยคลิกที่ปุ่ม "เตรียมข้อมูลงบทดลอง"

2. จากนั้นคลิกที่ "ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง"

3. ผู้ใช้งานจะได้รับไฟล์ 2 แบบ ดังนี้
   1. กรณีตั้งค่างบการเงิน "ไม่มีปีเปรียบเทียบ" ผู้ใช้งานจะได้รับ 1 ไฟล์ สำหรับนำเข้าข้อมูลปีปัจจุบัน
   2. กรณีตั้งค่างบการเงิน "มีปีเปรียบเทียบ" ผู้ใช้งานจะได้รับ 2 ไฟล์ สำหรับนำเข้าข้อมูล "ปีปัจจุบัน" และ "ปีเปรียบเทียบ"

ตัวอย่างไฟล์ดาวน์โหลด (1)

ตัวอย่างไฟล์ดาวน์โหลด (2)

ตัวอย่างไฟล์ที่ได้รับเป็นไฟล์ Excel (.xls) ซึ่งหัวตารางจะประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

• - เลขที่บัญชี
• - ชื่อบัญชี
• - วันที่สิ้นงวดปีเปรียบเทียบ
• - เปลี่ยนแปลง (งบทดลองรายการเคลื่อนไหวระหว่างปี)
• - วันที่สิ้นงวดปีปัจจุบัน

หมายเหตุ : ไฟล์ตัวอย่างจะมีข้อมูลตัวอย่างแสดง 2 รายการ เมื่อมีการนำข้อมูลไปใช้ผู้ใช้งานต้องลบข้อมูลตัวอย่างออกจากไฟล์ก่อนนำเข้าระบบ

การนำเข้าข้อมูล

1. ผู้ใช้งานสามารถนำเข้าข้อมูล โดยคลิกที่ปุ่ม "เตรียมข้อมูลงบทดลอง"

2. จากนั้นคลิกที่ "อัปโหลดไฟล์"

3. ระบบจะแสดงหน้าต่าง ให้อัปโหลดและเลือกข้อมูลดังนี้

4. เงื่อนไขการอัปโหลดไฟล์ :

• - ไฟล์ปีปัจจุบัน
• - ไฟล์ปีเปรียบเทียบ (กรณีตั้งค่างบการเงินเป็น "ไม่มีปีเปรียบเทียบ หน้าจอจะไม่แสดง ให้นำเข้าไฟล์ปีเปรียบเทียบ)
• - รหัสบัญชีจากระบบ เป็นการจับคู่ข้อมูลเลขที่บัญชีที่ผู้ใช้งานต้องนำข้อมูลงบการเงินเข้าสู่ระบบกับข้อมูลรายการบัญชีตั้งต้นของระบบ ปัจจุบันมีการอ้างอิง 3 แบบ คือ PIMNGOB , EXPRESS และ PEAK

(ตัวอย่าง คือ เลขที่บัญชี 1111-01 เลือกรหัสบัญชีจากระบบ PIMNGOB เมื่อนำข้อมูลเข้าระบบ และตรงกับข้อมูลรายการบัญชีตั้งต้นของระบบ ระบบจะจับคู่ข้อมูลและระบุรายการบัญชี (ประเภทของรายการนั้น ๆ) ให้อัตโนมัติ)

ผู้ใช้งานสามารถนำไฟล์เข้าระบบได้ 2 แบบ คือ

1. กรณีนำเข้า 1 ไฟล์ (ปีปัจจุบัน)

• 1.1 ระบบแสดงหน้าจอตรวจสอบการนำเข้าข้อมูล ซึ่งหัวตารางจะประกอบด้วย
  • - เลขที่บัญชี
  • - ชื่อบัญชี
  • - วันที่สิ้นงวดปีเปรียบเทียบ (ปีปัจจุบัน)
  • - เปลี่ยนแปลง (ปีปัจจุบัน)
  • - วันที่สิ้นงวดปีปัจจุบัน (ปีปัจจุบัน)

2. กรณีนำเข้า 2 ไฟล์ (ปีเปรียบเทียบ , ปีปัจจุบัน)

• 2.1 ระบบแสดงหน้าจอตรวจสอบการนำเข้าข้อมูล ซึ่งหัวตารางจะประกอบด้วย

  • - เลขที่บัญชี
  • - ชื่อบัญชี
  • - วันที่สิ้นงวดปีเปรียบเทียบ (ปีเปรียบเทียบ)
  • - เปลี่ยนแปลง (ปีเปรียบเทียบ)
  • - วันที่สิ้นงวดปีปัจจุบัน (ปีเปรียบเทียบ)
  • - วันที่สิ้นงวดปีเปรียบเทียบ (ปีปัจจุบัน)
  • - เปลี่ยนแปลง (ปีปัจจุบัน)
  • - วันที่สิ้นงวดปีปัจจุบัน (ปีปัจจุบัน)

• 2.2 กรณีใส่เลขที่บัญชีและชื่อบัญชีเหมือนกันทั้งไฟล์ปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบระบบจะนำข้อมูลมาบันทึกอยู่ในรายการเดียวกัน ผู้ใช้งานต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้าระบบและกรอกข้อมูลรายการบัญชี (โดยเลือกให้ตรงกับหมวดหมู่บัญชี) โดยคลิกที่ไอคอน เพื่อทำการ แก้ไข รายการหรือคลิกไอคอน เพื่อ ลบ รายการที่ไม่ต้องการ

การกรอกรายการบัญชี ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

1. ชื่อรายการบัญชี
2. ชื่อประเภทของบัญชี (สินทรัพย์ , หนี้สิน , ส่วนของผู้ถือหุ้น , รายได้และค่าใช้จ่าย)
3. ชื่อหัวข้อบัญชี (รายการที่แสดงในงบการเงิน)

เมื่อทำการกรอกข้อมูลและตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ หลังจากบันทึกข้อมูลระบบทำการคำนวณเพื่อนำข้อมูลใส่ในตารางงบการเงิน ดังนี้

1. ระบบตรวจสอบข้อมูลของทุน กรณีที่มีข้อมูลในปีเปรียบเทียบ ระบบจะคำนวณและยกยอดมาใส่ในปีปัจจุบัน

2. กรณีรายการอยู่ในหมวดรายได้และค่าใช้จ่าย ระบบจะทำการคำนวณหากำไร (ขาดทุน) สะสม = รายได้ - ค่าใช้จ่าย โดยดูจากรายการบัญชี ที่ผู้ใช้งานได้กรอกข้อมูลไว้

และนำค่าที่ได้ใส่ไปในรายการ ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

3. กรณีรายการอยู่ในหมวดรายได้และค่าใช้จ่ายระบบจะทำการยกยอดปีเปรียบเทียบมาใส่ในรายการ และใส่ค่าเปลี่ยนแปลงฝั่งตรงข้ามกับยอดยกมาเพื่อให้ค่าหักลบเท่ากับ 0

• กล่องสีเหลือง คือ ยอดยกมาจากปีเปรียบเทียบ

• กล่องสีแดง คือ ค่าเปลี่ยนแปลงที่มาจากยอดยกมา

3. การดึงข้อมูลเก่าเป็นปีก่อนหน้า

• ผู้ใช้งานที่มีการทำรายการงบทดลองต่อเนื่องผ่านระบบ สามารถดึงข้อมูลของปีก่อนหน้ามาใช้เป็นปีเปรียบเทียบได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

• 3.1 เพิ่มข้อมูลปีปัจจุบัน

  • - สามารถทำรายการ โดยการเพิ่มทีละรายการ หรือ นำเข้าข้อมูลหลายรายการ ด้วยคลิกที่ปุ่ม "อัปโหลดไฟล์"

(หากมีการอัปโหลดไฟล์ใหม่ ข้อมูลจะทำการปรับปรุงเป็นข้อมูลใหม่เสมอ)

3.2 เพิ่มข้อมูลปีเปรียบเทียบ

• สามารถทำรายการ โดยคลิกที่ปุ่ม "เตรียมข้อมูลงบทดลอง" จากนั้นเลือก "ดึงข้อมูลเก่าเป็นปีก่อนหน้า"

เงื่อนไขของงบการเงินที่สามารถเลือกได้ : ระบบจะตรวจสอบจากหน้าตั้งค่างบการเงิน โดยข้อมูลงบที่สามารถเลือกได้ จะต้องระบุข้อมูล ปีปัจจุบัน (วันต้นงวด) และ ปีปัจจุบัน (วันสิ้นงวด) ตรงกับ ปีเปรียบเทียบ​ (วันต้นงวด) และ ปีเปรียบเทียบ (วันสิ้นงวด)

ระบบแสดงงบที่สามารถเลือกได้ตามเงื่อนไข ผู้ใช้งานสามารถเลือกงบที่ต้องการได้ เมื่อเลือกงบที่ต้องการแล้ว ระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูล ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลได้จากหน้าจอนี้

ผู้ใช้งานสามารถเลือก ข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ ดังนี้

• - เลขที่บัญชี

• - ชื่อบัญชี

• - รายการบัญชี

• - Ref W/P

เงื่อนไขการนำข้อมูลมาใส่ในระบบ :

1. กรณีหมวดบัญชีเป็นประเภท "สินทรัพย์" และ "หนี้สิน" ระบบจะนำค่ายอดยกมามาใส่ในคอลัมน์ ตามตัวอย่างกรอบสีน้ำเงิน

2. กรณีเป็นหมวดบัญชีของทุน ระบบจะนำค่ายอดยกมามาใส่ในคอลัมน์ ตามตัวอย่างกรอบสีเขียว

3. กรณีหมวดบัญชีเป็นประเภท "รายได้" และ "ค่าใช้จ่าย" ระบบจะนำค่ายอดยกมามาใส่ในคอลัมน์ ตามตัวอย่างกรอบสีแดง และใส่ในช่องเปลี่ยนแปลงเป็น nature ตรงข้าม

4. ข้อมูลกำไร(ขาดทุน)สะสม แสดงตามตัวอย่างกรอบสีส้ม

• ถ้าปีก่อนหน้าไม่มีรายการ ระบบจะสร้างรายการใหม่ และคำนวณ รายได้ - ค่าใช้จ่าย ใส่ในช่องเปลี่ยนแปลง

• ถ้าปีก่อนหน้ามีรายการ ระบบจะนำค่ายอดยกมา มาใส่ในคอลัมน์ และคำนวณ รายได้ - ค่าใช้จ่าย ใส่ในช่องเปลี่ยนแปลง